Cổ phiếu cần quan tâm ngày 31/5

Lược trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 31/5 của các công ty chứng khoán.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu FPT

CTCK BIDV (BSC)

BSC dự phóng năm 2023, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ của CTCP FPT (FPT – sàn HOSE) lần lượt đạt 52.345 nghìn tỷ (tăng 18,9% so với năm ngoái) và 6.235 nghìn tỷ (tăng trưởng 17,4% yoy), EPS FW = 5.175 đồng/CP, PE PW = 16.

Chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu FPT với giá mục tiêu 96.300 đồng/CP, (tăng 16% so với mức giá ngày 30/05/2023) cho năm 2023 dựa trên hai phương pháp FCFF và PE với tỷ trọng 50%/50% dựa trên triển vọng khả quan tăng trưởng của FPT trong 2023.

Khuyến nghị theo dõi đối với cổ phiếu IDC

CTCK BIDV (BSC)

Triển vọng kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty IDICO - Công ty cổ phần (mã IDC): mảng Hạ tầng Khu công nghiệp: Hợp đồng ký mới đạt 110 ha (giảm 16% so với năm ngoái) do dòng vốn FDI chậm lại và mức nền cao trong năm 2022. Việc ghi nhận doanh thu sẽ chủ yếu đến từ các hợp đồng đã ký trong năm 2022. Trong năm 2023, BSC dự báo doanh thu mảng khu công nghiệp đạt 3.609 tỷ đồng (tăng 8,6%).

Chúng tôi khuyến nghị theo dõi đối với cổ phiếu IDC với giá trị hợp lý năm 2023 là 45.900 đồng/CP (Upside 11% so với giá đóng cửa ngày 26/05/2023), dựa trên phương pháp định giá từng phần SOTP với P/E mục tiêu cho mảng điện = 9.0 tương đương với P/E trung bình của các doanh nghiệp ngành điện và DCF cho mảng thu phí BOT với tỷ lệ chiết khấu WACC = 13%.

Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu KDH

CTCK KB Việt Nam (KBSV)

Trong quý I/2023, Khang Điền đã bán được khoảng 50 căn tại dự án Classia. Chúng tôi nhận thấy, dự án Classia vẫn duy trì được kết quả bán hàng tích cực trong bối cảnh thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn và nhu cầu suy giảm nhờ (1) Uy tín của CĐT với chất lượng sản phẩm tốt với tiện ích đầy đủ, bàn giao nhà và sổ đỏ đúng thời hạn và (2) Nguồn cung sản phẩm thấp tầng khan hiếm

KBSV ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế của KDH năm 2023 đạt lần lượt là 2.490 tỷ đồng (giảm 14% so với năm ngoái) và 811 tỷ đồng (giảm 20%).

Giá cổ phiếu Khang Điền có mức tăng 20% trong vòng 2 tháng qua, hiện đang giao dịch ở mức P/E 2023fw là 24.4x. Dựa trên triển vọng kinh doanh và kết quả định giá, chúng tôi đưa ra khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu KDH với mức giá mục tiêu là 32.300 đồng/CP, cao hơn 8% so với giá đóng cửa ngày 29/05/2023.