Cổ phiếu cần quan tâm ngày 30/6

Báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 30/6 của các công ty chứng khoán.

Khuyến nghị mua NT2 với giá mục tiêu 28.000 đồng/CP

CTCK BIDV (BSC)

Quan điểm đầu tư của chúng tôi đối với cổ phiếu NT2 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 là kỳ vọng hồi phục về kết quả kinh doanh của NT2 khi sản lượng điện hồi phục trong 2022 so với mức thấp của năm 2021 và giá điện CGM được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì tại mức cao (tăng 38,1% so với cùng kỳ trong 5 tháng 2022).

Chúng tôi dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế trong năm 2022 của NT2 lần lượt đạt mức 8.630 tỷ đồng (tăng 40% so với năm trước) và 594 tỷ đồng (tăng 11%), EPS FW 2022 là 2.064 đồng/CP.

BSC khuyến nghị mua cổ phiếu NT2 với giá mục tiêu 28.000 đồng/CP cho năm 2022 (tương đương upside 13% so với giá ngày 28/06/2022) dựa trên phương pháp EV/EBITDA mục tiêu = 6.0x.

Khuyến nghị mua đối với GEG với giá mục tiêu đạt 29.800 đồng/CP

CTCK Vietcombank (VCBS)

Chúng tôi đánh giá Công ty cổ phần Điện Gia Lai (GEG – sàn HOSE) là công ty có tiềm năng hưởng lợi nhất từ các chính sách giá bán mới cho các dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp cùng kế hoạch đầu tư các dự án năng lượng tái tạo khá tham vọng. Dòng tiền hoạt động từ các dự án về tốt đảm bảo cho việc trả nợ và các nhu cầu đầu tư mới.

Chúng tôi dự phóng doanh thu năm 2022 đạt 2.037 tỷ đồng (tăng 48% so với năm trước), lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ đạt 386 tỷ đồng (tăng 36%). EPS đạt 1.198 đồng/cổ phiếu, P/E forward ở mức 18,11 lần.

Với những dự phóng tích cực, chúng tôi đưa ra khuyến nghị mua đối với GEG với giá mục tiêu đạt 29.800 đồng/CP, upside 31,5% so với giá đóng cửa ngày 24/06/2022.