Cổ phiếu cần quan tâm ngày 25/5

Báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 25/5 của các công ty chứng khoán.

Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu NLG

CTCK Bảo Việt (BVSC)

Giá cổ phiếu NLG của CTCP Đầu tư Nam Long đã có sự phục hồi mạnh mẽ trước các chính sách hỗ trợ thị trường bất động sản, thị trường trái phiếu và sự nới lỏng chính sách tiền tệ vào đầu quý II. Sự thay đổi này được BVSC kỳ vọng trong Báo cáo Ngành Bất động sản 2023.

Xét trong trung hạn, chúng tôi vẫn đánh giá cao với triển vọng của Nam Long. Về định giá, BVSC ước tính giá trị hợp lý của NLG theo 2 phương pháp (NAV, PB) là 47.851 đồng/cp, tương đương với P/B mục tiêu là 2 lần. Khuyến nghị OUTPERFORM với cổ phiếu Nam Long trong thời gian 12 tháng.

Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu PTB

CTCK Bảo Việt (BVSC)

Với gần 90% doanh thu từ mảng gỗ tới từ thị trường xuất khẩu với thị trường chính là Mỹ (chiếm khoảng hơn 70%), tình hình kinh doanh mảng gỗ phụ thuộc lớn vào nhu cầu gỗ và sản phẩm gỗ từ thị trường Mỹ. Với Công ty cổ phần Phú Tài (mã PTB) hiện tại, các đơn hàng xuất khẩu sang Mỹ đã được ký tới hết tháng 8/2023.

BVSC đánh giá tình hình kinh doanh của PTB trong 2023 vẫn còn có nhiều khó khăn trên hầu hết các ngành nghề kinh doanh. BVSC khuyến nghị NEUTRAL với PTB tại thời điểm hiện tại với mức giá hợp lý là 48.649 đồng/cp với mức PE forward là 8,7x; upside 8,1% so với giá đóng cửa ngày 23/05/2023.

CTCK Vietcombank (VCBS)

Chúng tôi đưa dự phóng giả định giá dầu Brent cho năm 2023 ở mức trên 85 USD/thùng. Dự án Lô B chưa có thông tin chính thức về kết quả đấu thầu nên chúng tôi tạm chưa đưa dự án này vào mô hình định giá. Chúng tôi sẽ cập nhật định giá sau khi biết thêm thông tin về kết quả đấu thầu của dự án trên.

VCBS kỳ vọng năm 2023 Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) đạt doanh thu 17.991 tỷ đồng (tăng 10% so với năm ngoái), lợi nhuận sau thuế đạt 1.011 tỷ đồng (tăng trưởng 7%), EPS 2023F 1.967 đồng/CP.

Sử dụng phương pháp định giá dòng tiền DCF, VCBS đưa ra khuyến nghị mua cho cổ phiếu PVS với giá mục tiêu là 34.725 đồng/CP (tăng 17,6% so với giá đóng cửa ngày 23/05/2023).