menu
24hmoney
Install 24HMoneyTải App
copy link
Lâm An

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 2/12

Dưới đây là một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 2/12 của các công ty chứng khoán.

Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu DGC với giá mục tiêu 73.300 đồng/CP

CTCK Bảo Việt (BVSC)

Chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC – sàn HOSE) trong năm 2023 lần lượt đạt 12.567 tỷ đồng (giảm 14,5% so với năm trước) và 3.687 tỷ đồng (giảm 40%) do giá bán và nhu cầu phốt pho đều giảm.

Tuy nhiên, trong dài hạn, chúng tôi ước tính CAGR doanh thu và lợi nhuận sau thuế của DGC đạt mức 12,7%/năm và 7,7%/năm trong giai đoạn 2023 - 2028, động lực tăng trưởng chính đến từ các sản phẩm có nhu cầu ứng dụng cao trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và đời sống như Phốt pho vàng và sản phẩm chứa gốc phốt pho, Xút, PVC...

Với phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF) và P/E, BVSC khuyến nghị OUTPERFORM cho DGC với giá mục tiêu là 73.300 đồng/cổ phiếu – với tiềm năng tăng trưởng 27%.

Khuyến nghị mua cổ phiếu CTG với mức giá mục tiêu 38.200 đồng/CP

CTCK MB (MBS)

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank, mã chứng khoán CTG – sàn HOSE) ghi nhận mảng cho vay SME và cho vay khách hàng cá nhân (KHCN) có sự tăng trưởng vượt trội so với mảng khách hàng doanh nghiệp (KHDN) khi đạt tỷ lệ tăng trưởng lần lượt 10,7% và 25,8% so với đầu năm. Hiện tại, tỷ trọng của 2 mảng cho vay này chiếm khoảng 63,8% tổng dư nợ cho vay của CTG, cao hơn so với mức chỉ 57,6% tại cuối quý III/2021 và 59,3% tại cuối năm 2021

Trong việc quản trị rủi ro của CTG đến từ chính sách trích lập dự phòng rất chủ động trong bối cảnh tỷ lệ nợ dưới chuẩn của ngân hàng vẫn đang trong xu hướng gia tăng. Tại cuối quý III/2021, tỷ lệ LLR của CTG đạt 118,6% khi nợ dưới chuẩn của CTG đạt 2,12%; tỷ lệ này đã tăng lên mức 222,4% tại cuối quý III/2022 (đứng thứ 2 toàn ngành, chỉ sau VCB) khi tỷ lệ nợ dưới chuẩn của CTG đạt 3,22%.

Chúng tôi duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu CTG với mức giá mục tiêu 38.200 đồng/CP (tăng 40,2% upside).

Khuyến nghị mua cổ phiếu VHM với giá mục tiêu 82.800 đồng/CP

CTCK KB Việt Nam (KBSV)

Vinhomes tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu phân khúc bất động sản nhà ở với thị phần trong phân khúc căn hộ ở tất cả các phân khúc trong giai đoạn 2016-quý III/2022 lên tới 27%, cao hơn so với doanh nghiệp đứng thứ 2 là 4%. Vinhomes hiện đang sở hữu quỹ đất lên tới 168 triệu m2 sàn giúp đảm bảo tăng trưởng lợi nhuận và giữ vững thị phần trong các năm tới.

Dựa trên triển vọng kinh doanh và định giá, chúng tôi tiếp tục đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu Vinhomes với giá mục tiêu là 82.800 đồng/CP, cao hơn 56% so với giá đóng cửa ngày 29/11/2022.

Khuyến nghị mua cổ phiếu NLG với giá mục tiêu 39.300 đồng/CP

CTCK KB Việt Nam (KBSV)

Trong quý III/2022, Nam Long đã bán được 450 căn với giá trị hợp đồng là 1.512 tỷ đồng, đến từ hai dự án Akari City (860 tỷ đồng) và Southgate (652 tỷ đồng), thấp hơn đáng kể so với kế hoạch của doanh nghiệp là gần 3.700 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh số bán hàng đạt doanh số bán hàng đạt 9.922 tỷ đồng, tăng 95% so với cùng kỳ, đến từ các dự án Mizuki Park, Akari City, Izumi City, Southgate và Cần Thơ.

Trong quý IV/2022 Nam Long sẽ tiếp tục mở bán tại dự án hiện hữu Mizuki Park, Akari City và Southgate. Các dự án Izumi City, Cần Thơ và Paragon Đại Phước sẽ được đẩy lùi sang năm 2023. Dựa trên kế hoạch mở bán mới, chúng tôi điều chỉnh giảm tổng giá trị bán hàng ước tính 22% so với báo cáo trước xuống còn 11.915 tỷ đồng (tăng 75% so với cùng kỳ năm trước).

Chúng tôi điều chỉnh giảm ước tính lợi nhuận sau thuế của NLG năm 2022 và 2023 đạt lần lượt xuống còn 569 tỷ đồng (giảm 47%) và 864 tỷ đồng (tăng 52% so với năm trước) do kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2022 thấp hơn kỳ vọng và lo ngại trước những khó khăn của thị trường bất động sản.

Dựa trên triển vọng kinh doanh và kết quả định giá, chúng tôi đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu NLG với giá mục tiêu 39.300 đồng/CP, cao hơn 47% so với giá đóng cửa ngày 28/11/2022.

Theo dõi 24HMoney trên GoogleNews
Nhà đầu tư lưu ý
24HMoney đã kiểm duyệt

Từ khóa (bấm vào mỗi từ khóa để xem bài cùng chủ đề)

Bạn có muốn trở thành chuyên gia trên 24HMoney? Hãy liên hệ với chúng tôi SĐT/ Zalo: 0981 935 283.

Để truyền thông cho doanh nghiệp, vui lòng liên hệ SĐT/ Zalo: 0908 822 699.

Hòm thư: phuongpt@24hmoney.vn
12 Yêu thích
14 Bình luận 15 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụng



copy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại