Cổ phiếu cần quan tâm ngày 10/5

Báo cáo một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 10/5 của các công ty chứng khoán.

TPB được khuyến nghị tích cực

CTCK Bảo Việt (BVSC)

TPB có kết quả kinh doanh tích cực trong quý I, khi lợi nhuận sau thuế tăng ổn định 14,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.623,1 tỷ đồng. Như vậy TPB đã hoàn thành 24,7% kế hoạch năm 2022.

Về diễn biến cổ phiếu, TPB đã được điều chỉnh mạnh, giảm 25,7% so với đỉnh gần nhất. Đây có thể là cơ hội tốt để mua cổ phiếu này. Ở mức giá hiện tại, TPB đang giao dịch ở mức P/B năm 2022 là 1,65x so với 2,09x là mức trung bình 1 năm qua, so với ROE mạnh mẽ là 23,2%, cơ sở khách hàng mạnh mẽ, thế mạnh thanh khoản và nền tảng ngân hàng kỹ thuật số vượt trội.

Khuyến nghị mua TCB

CTCK KB Việt Nam (KBSV)

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB – sàn HOSE) ghi nhận thu nhập lãi thuần quý I/2022 đạt 8.111 tỷ đồng (tăng 11,9% so với quý trước và tăng 32,4% so với cùng kỳ năm ngoái), thu nhập ngoài lãi đạt 2.000 tỷ đồng (giảm 31,4% so với quý trước và -28,8% so với cùng kỳ năm ngoái).

Điều tích cực là tỷ lệ nợ xấu quý I/2022 gần như không tăng so với cuối năm 2021, đạt 0.67%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu chỉ giảm nhẹ 2 điểm %, đạt 160.8% - vẫn ở mức cao so với ngành. Nợ tái cơ cấu tiếp tục giảm 300 tỷ đồng xuống còn 1.600 tỷ đồng (chiếm 0.5% tổng dư nợ).

Sử dụng 2 phương pháp định giá P/B và Chiết khấu lợi nhuận thặng dư, chúng tôi đưa ra mức giá mục tiêu cho năm 2022 của cổ phiếu TCB là 65.000 đồng/CP, cao hơn 56,6% so với giá tại ngày 06/05/2022, đồng thời khuyến nghị mua cổ phiếu này.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu MSN

CTCK Phú Hưng (PHS)

Tại ĐHCĐ mới đây, ban lãnh đạo MSN đưa ra kế hoạch kinh doanh 2022 của công ty với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế mục tiêu 90-100 nghìn tỷ đồng và 6.800-8.500 tỷ đồng.

Bằng phương pháp SOTP (Sum-of the-part) đối với giá trị vốn chủ sở hữu đóng góp của các công ty con: MCH, MML, MHT, WCM, Reddi, Phúc Long và công ty liên kết Techcombank, chúng tôi đưa ra giá trị hợp lý của MSN khoảng 164.800 đồng/CP (sau chia tách), từ đó chúng tôi khuyến nghị mua cho cổ phiếu này.