Công ty chứng khoán Vietcap hạ khuyến nghị đối với cổ phiếu PVD xuống KHẢ QUAN với giá mục tiêu là 22.000 đồng, tương ứng tổng mức sinh lời 18,9% so với giá ngày 21/08/2026. Việc điều chỉnh giảm do hạ dự báo lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2026-2030 xuống 14% và tăng lãi suất phi rủi ro lên 7%. Vietcap dự báo doanh thu năm 2026 đạt 531,8 triệu USD, tăng 26%, và lợi nhuận ròng báo cáo đạt 40,2 triệu USD, tương ứng với EPS điều chỉnh tăng trưởng 30,5% đạt 1.072 đồng. PVD hiện đang giao dịch ở mức P/E trượt là 17,9x và P/B đạt 1,0x.